Почему при создании в 1С 8.3 ведомости на выплату зарплаты через кассу образуется сумма с минусом?

Comments

• Добрый день!
  Щелкните по минусу, должна выйти расшифровка. Что в ней написано?
• Добрый день! В ведомости в окошке :" выплачивать " скорее всего когда вы выплачивали отпускные и аванс поставили " выплачивать з/п за месяц " , а нужно выбрать отпускные либо аванс .
• Ann-Nancy, может быть мне начисление отпуска сделать 01.09.2017 ?Ведь отпуск начислен 01.09. и выплачены отпускные .
• Проверяйте последовательность в программе:
  1 - начисление отпуска
  2 - ведомость на выдачу отпускных
  3 - РКО или банковская выписка.
  
  Аналогично, с зарплатой:
  Ведомость на аванс - РКО или банковская выписка.
  Начисление зарплаты - ведомость на выдачу - РКО или банковская выписка.
  
  

  Цитата: нужно выбрать отпускные либо аванс .

  В Бухгалтерии предприятия есть только два варианта выдачи: аванс или заплата.
• Ann-Nancy, 
  

  Цитата: 1 - начисление отпуска2 - ведомость на выдачу отпускных3 - РКО или банковская выписка.

  Проверила.
  1.Начисление 30.08. (может его сделать 01.09.?)
  2. Ведомость на выдачу отпускных от 01.09.(месяц выплаты "Сентябрь", выплачивать "Аванс")
  3. РКО от 01.09.
  
  Отпуск предоставляется за период работы с 01.09.2016 по 31.08.2017 .
  От начисления отпуска на 01.09. ничего не изменилось(((
• Ведомость от 01.09 по времени раньше, чем РКО от 01.09?
  А что с начислением зарплаты?
• Ann-Nancy, 
  

  Цитата: Ведомость от 01.09 по времени раньше, чем РКО от 01.09?

  РКО выдан 01.09. в 12.00 (изменила на 23.23.59 часов).А в ведомости от 01.09. нет времени.
  

  Цитата: А что с начислением зарплаты?

  Начисление зарплаты за август от 31.08.2017. Там стоит сумма, которая и полагается к выплате.
  
  Попробовала сделать начисление зарплаты.Вместо августа поставила сентябрь.Не знаю, правильно это или нет.Но вот что получилось (во вложении фото). Пишет з/п в т.ч. за август, но по ОСВ теперь ДТ сальдо.
• Вопрос по отпускным: вы каким месяцем проводите начисление? Сентябрем?
  Если сентябрем, то выдача отпускных - поле "Месяц выплаты" должен быть проставлен сентябрь.
• Ann-Nancy,

  Цитата: Вопрос по отпускным: вы каким месяцем проводите начисление? Сентябрем?

  Начисление у меня от 30.08.2017 . А отпуск с 04.09.

  Цитата: Если сентябрем, то выдача отпускных - поле "Месяц выплаты" должен быть проставлен сентябрь.

  Попробовала поставить начисление 01.09.Но по ДТ 70 счета сальдо образуется.
• Лелик В, Добрый день!
  Чтоб понять, что делает ваша программа, нужны скрины обороток по счету 70
  1. На момент выдачи аванса
  2. На конец месяца после начисления зарплаты
  Т.к. вы аванс выплачиваете 25 числа, соответственно зарплата у вас должна выплачиваться 10 числа следующего месяца.
  Документ начисление отпускных проводок не дает, соответственно по счету 70 не отражается в момент начисления.
  Ведомость на выплату обычно мы создаем за определенный месяц выплаты. В вашем случае за август аванс и следующую ведомость вы делаете за сентябрь, т.к. отпускные за сентябрь и программа в августовскую не тянет их, а в сентябрьскую подтягивает в т.ч. август (по крайней мере если все сделано правильно то должно быть так). После проведения сентябрьской ведомости + кассовый ордер, программа формирует проводки по счету 70 и, соответственно, на сумму выплаченных отпускных у вас получается дебетовое сальдо по счету 70.
  Иногда программа глючит только по ей одной понятным причинам, поэтому вариант пометить все документы связанные с начислением и выплатой зарплаты и отпускных за август и сентябрь на удаление, удалить и сделать все заново. Довольно часто такой простой способ помогает решить непонятные ситуации в программе 😀
• Цитата: Начисление у меня от 30.08.2017 . А отпуск с 04.09.

  Меня дата документа не интересует. 
  В документе "Начисление отпускных"  в поле "Месяц начисления" что проставлено?
• Ann-Nancy, 

  Цитата: В документе "Начисление отпускных"  в поле "Месяц начисления" что проставлено?

  Здравствуйте! проставлен сентябрь. Во вложении скрин-шот.
• Следовательно, при выдачи отпускных вы также должны в этом поле поставить "Сентябрь".
• Ann-Nancy, 

  Цитата: Следовательно, при выдачи отпускных вы также должны в этом поле поставить "Сентябрь".

  А тогда образуется ДТ сальдо по 70 счету.
• Цитата: А тогда образуется ДТ сальдо по 70 счету.

  И что?
  В конце сентября проведете "Начисление зарплаты", у вас сальдо по счету 70 станет как надо.
  Вас же не смущает, что в середине месяца после выдачи аванса у вас образуется дебетовое сальдо по счету 70?
  
  Как будет выглядеть ваши обороты:
  Август
  Дт 70 - Кт  50(51) - аванс
  Дт (счет затрат) - Кт 70 - начислена зарплата за август
  Дт 70 - Кт 68 - НДФЛ за август
  
  Сентябрь
  Дт (счет затрат) - Кт 70 - начислены отпускные
  Дт 70 - Кт 50 (51) - выданы отпускные
  Дт 70 - Кт 68 - НДФЛ с отпускных
  Дт 70 - Кт 50 (51) - выдана зарплата за август
  

  Цитата: Документ начисление отпускных проводок не дает, соответственно по счету 70 не отражается в момент начисления.

  В последних релизах начисление отпускных дает две стандартных проводки: по начислению отпускных и начислению НДФЛ.
  
  Дт (счет затрат) - Кт 70 - начислена зарплата за сентябрь
  Дт 70 - Кт 68 - НДФЛ за сентябрь
• Ann-Nancy, спасибо большое.Сейчас попробую.
  
  Еще раз спасибо, все получилось!!!💐